中银理财-稳富高等级纯债30天持有期
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更新于 2026-10-29 00:56
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.048392当日万收
2.067日均万收
0.6014日均万收
0.387日年化
2.19%1月年化
1.07%3月年化
29.44%成立来年化
29.44%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 5.37 · 日均万收 0.38 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.048392 | 2.06 | 0.60 | 0.38 | 2.19% | 1.40% | 1.07% | 29.44% |
| 2026-10-23 | 1.048176 | -0.75 | 0.47 | 0.37 | 1.73% | 1.36% | 1.04% | 30.85% |
| 2026-10-22 | 1.048255 | 0.31 | 0.49 | 0.42 | 1.80% | 1.53% | 1.17% | 31.45% |
| 2026-10-21 | 1.048222 | 0.65 | 0.42 | 0.55 | 1.53% | 1.34% | 1.26% | 32.00% |
| 2026-10-20 | 1.048154 | 1.93 | 0.47 | 0.50 | 1.70% | 1.28% | 1.37% | 32.55% |
| 2026-10-19 | 1.047952 | 1.18 | 0.17 | 0.36 | 0.61% | 0.98% | 1.18% | 33.02% |
| 2026-10-16 | 1.047828 | -0.63 | 0.27 | 0.28 | 1.00% | 0.90% | 1.37% | 34.91% |
| 2026-10-15 | 1.047894 | -0.20 | 0.34 | 0.33 | 1.26% | 1.11% | 1.53% | 35.68% |
| 2026-10-14 | 1.047915 | 0.98 | 0.68 | 0.34 | 1.24% | 1.24% | 1.61% | 36.44% |
| 2026-10-13 | 1.047812 | -0.16 | 0.54 | 0.26 | 1.06% | 0.95% | 1.47% | 37.13% |