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确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.046565当次万收
-12.217日均万收
-1.3814日均万收
-0.207日年化
-5.02%1月年化
1.18%3月年化
2.12%成立来年化
2.22%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 -2.74 · 日均万收 -0.23 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.046565 | -12.21 | -1.38 | -0.20 | -5.02% | -0.72% | 1.18% | 2.22% |
| 2026-10-29 | 1.047844 | -0.80 | 0.47 | 0.72 | 1.72% | 2.65% | 2.84% | 2.28% |
| 2026-10-28 | 1.047928 | 0.73 | 0.71 | 0.84 | 2.58% | 3.06% | 3.04% | 2.29% |
| 2026-10-27 | 1.047852 | 1.09 | 0.84 | 0.85 | 3.06% | 3.09% | 3.14% | 2.29% |
| 2026-10-26 | 1.047738 | 1.57 | 0.96 | 0.82 | 3.50% | 2.99% | 3.12% | 2.29% |
| 2026-10-23 | 1.047574 | 0.72 | 0.98 | 0.88 | 3.59% | 3.22% | 3.28% | 2.29% |
| 2026-10-22 | 1.047499 | 0.86 | 0.98 | 0.89 | 3.57% | 3.26% | 3.32% | 2.29% |
| 2026-10-21 | 1.047409 | 1.64 | 0.97 | 1.27 | 3.54% | 3.09% | 3.35% | 2.29% |
| 2026-10-20 | 1.047237 | 1.93 | 0.85 | 1.15 | 3.11% | 2.94% | 3.29% | 2.28% |
| 2026-10-19 | 1.047035 | 1.74 | 0.68 | 1.01 | 2.49% | 2.72% | 3.17% | 2.27% |