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春系列诚享100天持有期1号F类份额
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业绩比较基准：中债-综合全价（1 年以下）指数x50.00%+中债-综合全价（1-3 年）指数x40.00%+北京银行定期存款利率（整存整取）1 年x10.00%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
0.999936当次万收
-12.137日均万收
-1.2914日均万收
-0.107日年化
-4.71%1月年化
--3月年化
--成立来年化
-0.06%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 -1.43 · 日均万收 -0.12 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.999936 | -12.13 | -1.29 | -0.10 | -4.71% | -0.38% | -- | -0.06% |
| 2026-10-29 | 1.00115 | -0.73 | 0.56 | 0.76 | 2.03% | -- | -- | 1.17% |
| 2026-10-28 | 1.001223 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 2.92% | -- | -- | 1.28% |
| 2026-10-27 | 1.001142 | 1.18 | 0.94 | 0.76 | 3.42% | -- | -- | 1.23% |
| 2026-10-26 | 1.001024 | 1.84 | 1.06 | 0.67 | 3.86% | -- | -- | 1.13% |
| 2026-10-23 | 1.00084 | 0.79 | 1.09 | 0.54 | 3.96% | -- | -- | 1.02% |
| 2026-10-22 | 1.000761 | 0.99 | 0.97 | 0.49 | -- | -- | -- | 0.96% |
| 2026-10-21 | 1.000662 | 1.77 | 0.83 | 0.42 | -- | -- | -- | 0.86% |
| 2026-10-20 | 1.000485 | 2.02 | 0.58 | 0.29 | -- | -- | -- | 0.66% |
| 2026-10-19 | 1.000283 | 2.03 | 0.29 | 0.14 | -- | -- | -- | 0.40% |