中银理财-稳富鑫远固收增强90天持有期
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更新于 2026-10-29 00:57
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002242当日万收
1.447日均万收
0.9714日均万收
0.757日年化
3.53%1月年化
1.78%3月年化
1.46%成立来年化
1.46%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 10.52 · 日均万收 0.75 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002242 | 1.44 | 0.97 | 0.75 | 3.53% | 2.74% | 1.78% | 1.46% |
| 2026-10-23 | 1.002098 | 0.15 | 0.97 | 0.71 | 3.54% | 2.59% | 1.75% | 1.44% |
| 2026-10-22 | 1.002083 | 0.93 | 0.97 | 0.72 | 3.53% | 2.62% | 1.77% | 1.46% |
| 2026-10-21 | 1.001990 | 0.13 | 0.93 | 0.81 | 3.38% | 1.98% | 1.69% | 1.42% |
| 2026-10-20 | 1.001977 | 4.12 | 1.08 | 0.80 | 3.96% | 2.05% | 1.67% | 1.44% |
| 2026-10-19 | 1.001564 | 1.45 | 0.54 | 0.51 | 1.96% | 1.37% | 1.23% | 1.17% |
| 2026-10-16 | 1.001419 | 0.14 | 0.45 | 0.40 | 1.64% | 1.29% | 1.17% | 1.13% |
| 2026-10-15 | 1.001405 | 0.64 | 0.47 | 0.39 | 1.71% | 1.34% | 1.18% | 1.14% |
| 2026-10-14 | 1.001341 | 1.24 | 0.70 | 0.35 | 1.27% | 1.27% | 1.14% | 1.11% |
| 2026-10-13 | 1.001217 | 0.29 | 0.52 | 0.28 | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.03% |