中银理财-稳富固收增强90天持有期05
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更新于 2026-10-29 00:58
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.000981当日万收
0.727日均万收
0.7414日均万收
0.707日年化
2.71%1月年化
2.75%3月年化
2.75%成立来年化
2.75%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 9.81 · 日均万收 0.70 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.000981 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 2.71% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
| 2026-10-23 | 1.000909 | 0.27 | 0.83 | 0.65 | 3.04% | 3.32% | 3.32% | 3.32% |
| 2026-10-22 | 1.000882 | -0.16 | 0.85 | 0.63 | 3.10% | 3.58% | 3.58% | 3.58% |
| 2026-10-21 | 1.000898 | 3.61 | 1.09 | 0.64 | 3.96% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
| 2026-10-20 | 1.000537 | 0.76 | 0.74 | 0.38 | 2.70% | 2.80% | 2.80% | 2.80% |
| 2026-10-19 | 1.000461 | 1.35 | 0.66 | 0.33 | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% |
| 2026-10-16 | 1.000326 | 0.38 | 0.47 | 0.23 | 3.97% | 3.97% | 3.97% | 3.97% |
| 2026-10-15 | 1.000288 | 1.50 | 0.41 | 0.21 | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% |
| 2026-10-14 | 1.000138 | 1.19 | 0.20 | 0.10 | 5.04% | 5.04% | 5.04% | 5.04% |
| 2026-10-13 | 1.000019 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |