中银理财-稳富固收增强全球多元策略368天持有期3号
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更新于 2026-10-29 00:58
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.048675当日万收
12.457日均万收
0.8714日均万收
-0.167日年化
3.18%1月年化
-0.08%3月年化
1.91%成立来年化
8.08%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 -2.25 · 日均万收 -0.16 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.048675 | 12.45 | 0.87 | -0.16 | 3.18% | -0.59% | -0.08% | 8.08% |
| 2026-10-23 | 1.047371 | 2.07 | -0.85 | -0.80 | -3.09% | -2.93% | -2.18% | 7.97% |
| 2026-10-22 | 1.047154 | -7.46 | -0.55 | -0.75 | -2.03% | -2.74% | -2.44% | 7.97% |
| 2026-10-21 | 1.047936 | -1.79 | -1.16 | -0.36 | -4.23% | -0.88% | -1.18% | 8.14% |
| 2026-10-20 | 1.048124 | 0.85 | -0.90 | -0.23 | -3.28% | -0.59% | -0.52% | 8.21% |
| 2026-10-19 | 1.048035 | 0.41 | -1.20 | -0.29 | -4.36% | -0.79% | -0.63% | 8.23% |
| 2026-10-16 | 1.047992 | 4.11 | -0.76 | -0.32 | -2.77% | -1.03% | -0.32% | 8.34% |
| 2026-10-15 | 1.047561 | -11.69 | -0.95 | -0.62 | -3.46% | -2.10% | -0.20% | 8.31% |
| 2026-10-14 | 1.048787 | 0.04 | 0.44 | 0.22 | 0.80% | 0.80% | 1.16% | 8.56% |
| 2026-10-13 | 1.048783 | -1.24 | 0.43 | 0.33 | 0.85% | 1.19% | 0.76% | 8.60% |