中银理财-稳富固收增强指数跟踪策略14天持有期
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更新于 2026-10-29 00:59
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.035105当日万收
0.197日均万收
0.0614日均万收
-0.327日年化
0.21%1月年化
-0.74%3月年化
0.68%成立来年化
13.49%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 -4.49 · 日均万收 -0.32 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.035105 | 0.19 | 0.06 | -0.32 | 0.21% | -1.17% | -0.74% | 13.49% |
| 2026-10-23 | 1.035085 | 5.10 | 0.06 | -0.36 | 0.21% | -1.30% | -0.96% | 13.92% |
| 2026-10-22 | 1.034557 | -5.59 | -0.39 | -0.60 | -1.41% | -2.19% | -1.64% | 13.86% |
| 2026-10-21 | 1.035136 | -4.00 | -0.20 | -0.29 | -0.73% | -0.69% | -0.78% | 14.25% |
| 2026-10-20 | 1.035550 | 4.70 | -0.01 | 0.00 | -0.05% | 0.00% | -0.09% | 14.58% |
| 2026-10-19 | 1.035064 | 0.20 | -0.70 | -0.34 | -2.55% | -0.90% | -0.65% | 14.54% |
| 2026-10-16 | 1.035043 | 1.99 | -0.77 | -0.35 | -2.81% | -1.12% | -0.30% | 15.05% |
| 2026-10-15 | 1.034837 | -4.29 | -0.81 | -0.49 | -2.97% | -1.68% | -0.27% | 15.14% |
| 2026-10-14 | 1.035281 | -2.69 | -0.37 | -0.19 | -0.68% | -0.68% | 0.40% | 15.52% |
| 2026-10-13 | 1.035560 | -0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.03% | -0.05% | 0.61% | 15.83% |