中银理财-稳富固收增强指数跟踪策略1年持有期
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更新于 2026-10-29 00:59
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.036529当日万收
0.127日均万收
0.1914日均万收
0.017日年化
0.67%1月年化
-0.33%3月年化
22.22%成立来年化
22.22%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 0.08 · 日均万收 0.01 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.036529 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 0.67% | 0.02% | -0.33% | 22.22% |
| 2026-10-23 | 1.036517 | 4.40 | 0.33 | 0.04 | 1.21% | 0.14% | -0.66% | 23.38% |
| 2026-10-22 | 1.036061 | -4.80 | -0.30 | -0.22 | -1.09% | -0.81% | -1.29% | 23.50% |
| 2026-10-21 | 1.036559 | -0.49 | 0.08 | 0.07 | 0.30% | 0.17% | -0.56% | 24.26% |
| 2026-10-20 | 1.036610 | 2.07 | 0.05 | 0.11 | 0.18% | 0.27% | -0.13% | 24.75% |
| 2026-10-19 | 1.036395 | 1.14 | -0.17 | -0.04 | -0.63% | -0.11% | -0.38% | 25.06% |
| 2026-10-16 | 1.036277 | -0.01 | -0.25 | -0.12 | -0.93% | -0.39% | -0.03% | 26.48% |
| 2026-10-15 | 1.036278 | -2.13 | -0.14 | -0.12 | -0.53% | -0.42% | 0.27% | 27.02% |
| 2026-10-14 | 1.036499 | -0.72 | 0.06 | 0.03 | 0.11% | 0.11% | 0.43% | 27.75% |
| 2026-10-13 | 1.036574 | 0.51 | 0.16 | 0.09 | 0.32% | 0.34% | 0.41% | 28.40% |