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中银理财-智富价值成长日开
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
0.983751当次万收
15.227日均万收
-3.6814日均万收
-4.007日年化
-13.45%1月年化
-13.98%3月年化
0.11%成立来年化
-1.32%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -55.98 · 日均万收 -4.00 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.983751 | 15.22 | -3.68 | -4.00 | -13.45% | -14.59% | -13.98% | -1.32% |
| 2026-10-27 | 0.982256 | -18.56 | -6.33 | -6.37 | -23.10% | -23.18% | -17.87% | -1.45% |
| 2026-10-26 | 0.984082 | -6.70 | -3.62 | -5.98 | -13.24% | -21.77% | -16.35% | -1.30% |
| 2026-10-23 | 0.984742 | 16.76 | -2.68 | -6.63 | -9.80% | -24.13% | -19.66% | -1.26% |
| 2026-10-22 | 0.983094 | -32.46 | -4.04 | -7.01 | -14.75% | -25.50% | -22.15% | -1.40% |
| 2026-10-21 | 0.986296 | -3.34 | -4.32 | -7.63 | -15.78% | -18.51% | -18.66% | -1.13% |
| 2026-10-20 | 0.986626 | 0.40 | -6.40 | -7.40 | -23.37% | -18.83% | -14.79% | -1.11% |
| 2026-10-19 | 0.986587 | -0.10 | -8.34 | -7.42 | -30.38% | -19.90% | -15.31% | -1.12% |
| 2026-10-16 | 0.986597 | 7.25 | -10.58 | -7.42 | -38.53% | -23.61% | -12.83% | -1.12% |
| 2026-10-15 | 0.985882 | -34.44 | -9.98 | -7.93 | -36.35% | -26.93% | -11.53% | -1.18% |