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幸福99颐养天年（季分红）1106天24004期理财C款
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确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 03:52
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.0071当次万收
19.907日均万收
2.8414日均万收
1.147日年化
10.38%1月年化
1.35%3月年化
2.08%成立来年化
0.27%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 3 条 · 总万收 15.92 · 日均万收 1.14 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.0071 | 19.90 | 2.84 | 1.14 | 10.38% | 3.06% | 1.35% | 0.27% |
| 2026-10-20 | 1.0051 | 1.00 | -0.57 | -0.21 | -1.21% | -0.54% | 1.14% | 0.20% |
| 2026-10-14 | 1.0050 | -4.97 | -0.57 | -0.28 | -1.04% | -1.04% | 0.00% | 0.19% |