中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年106期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001245当日万收
8.317日均万收
1.1914日均万收
0.897日年化
4.33%1月年化
3.50%3月年化
3.50%成立来年化
3.50%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-09 · 结束 2026-10-22 · 记录 3 条 · 总万收 12.45 · 日均万收 0.89 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001245 | 8.31 | 1.19 | 0.89 | 4.33% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
| 2026-10-15 | 1.000414 | 3.82 | 0.59 | 0.30 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-10-09 | 1.000032 | 0.32 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |