中银理财-海外优选目标盈固收QDII（美元封闭式）2025年02期
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更新于 2026-10-29 01:06
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
0.996654当日万收
45.707日均万收
6.5314日均万收
6.327日年化
23.83%1月年化
4.22%3月年化
-1.20%成立来年化
-0.29%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 88.45 · 日均万收 6.32 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.996654 | 45.70 | 6.53 | 6.32 | 23.83% | 23.11% | 4.22% | -0.29% |
| 2026-10-15 | 0.992120 | 42.75 | 6.11 | 6.27 | 22.29% | 21.40% | -1.19% | -0.70% |