中银理财-海外优选目标盈固收QDII（美元封闭式）2025年05期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:06
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.018835当日万收
17.067日均万收
2.4414日均万收
1.667日年化
8.89%1月年化
3.93%3月年化
2.29%成立来年化
1.75%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 23.29 · 日均万收 2.91 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.018835 | 17.06 | 2.44 | 1.66 | 8.89% | 6.07% | 3.93% | 1.75% |
| 2026-10-15 | 1.017100 | 6.23 | 0.89 | 1.99 | 3.25% | 6.80% | 1.62% | 1.62% |