中银理财-海外优选固收增强QDII（美元6个月最短持有期）
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更新于 2026-10-29 01:06
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.161489当日万收
2.117日均万收
1.3414日均万收
1.677日年化
4.88%1月年化
4.59%3月年化
2.02%成立来年化
64.77%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 23.45 · 日均万收 1.67 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.161489 | 2.11 | 1.34 | 1.67 | 4.88% | 5.04% | 4.59% | 64.77% |
| 2026-10-23 | 1.161244 | 3.57 | 1.38 | 1.52 | 5.02% | 5.57% | 3.49% | 66.88% |
| 2026-10-22 | 1.160830 | 3.47 | 1.11 | 1.40 | 4.05% | 5.12% | 2.53% | 67.47% |
| 2026-10-21 | 1.160427 | 0.51 | 1.22 | 1.95 | 4.46% | 4.76% | 2.15% | 68.09% |
| 2026-10-20 | 1.160368 | -0.31 | 1.20 | 1.92 | 4.40% | 4.90% | 2.26% | 68.86% |
| 2026-10-19 | 1.160404 | 2.39 | 2.01 | 1.94 | 5.15% | 5.22% | 2.37% | 69.70% |
| 2026-10-16 | 1.160127 | 1.70 | 1.67 | 1.77 | 6.11% | 5.65% | 2.43% | 72.16% |
| 2026-10-15 | 1.159930 | 4.26 | 1.70 | 1.65 | 6.20% | 5.61% | 2.29% | 72.97% |
| 2026-10-14 | 1.159436 | 0.40 | 2.68 | 1.34 | 4.90% | 4.90% | 1.42% | 73.66% |
| 2026-10-13 | 1.159390 | 5.36 | 2.63 | 1.48 | 5.17% | 5.41% | 1.22% | 74.59% |