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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*90%+中国人民银行活期存款基准利率*10%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.002452当次万收
-7.567日均万收
-0.5114日均万收
0.257日年化
-1.87%1月年化
1.90%3月年化
2.13%成立来年化
2.13%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 3.44 · 日均万收 0.29 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.002452 | -7.56 | -0.51 | 0.25 | -1.87% | 0.89% | 1.90% | 2.13% |
| 2026-10-29 | 1.00321 | 1.05 | 0.64 | 0.94 | 2.32% | 3.45% | 2.72% | 2.86% |
| 2026-10-28 | 1.003105 | 0.31 | 0.56 | 0.93 | 2.04% | 3.40% | 2.87% | 2.83% |
| 2026-10-27 | 1.003074 | 1.40 | 0.66 | 1.06 | 2.42% | 3.88% | 2.70% | 2.88% |
| 2026-10-26 | 1.002934 | 1.23 | 0.96 | 1.07 | 3.51% | 3.89% | 2.62% | 2.82% |
| 2026-10-23 | 1.002811 | 0.47 | 1.00 | 1.17 | 3.66% | 4.26% | 2.87% | 2.93% |
| 2026-10-22 | 1.002764 | 0.52 | 1.25 | 1.22 | 4.57% | 4.44% | 2.89% | 2.97% |
| 2026-10-21 | 1.002712 | 1.04 | 1.30 | 1.30 | 4.76% | 3.17% | 3.00% | 3.00% |
| 2026-10-20 | 1.002608 | 3.48 | 1.46 | 1.23 | 5.33% | 3.14% | 3.01% | 2.97% |
| 2026-10-19 | 1.002259 | 1.51 | 1.17 | 0.98 | 4.27% | 2.63% | 2.66% | 2.66% |