额度监控暂不可用
农银理财“农银进取·灵动”360天FOF策略人民币理财产品（私行客户）
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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*93%+中证800指数（000906.SH）*7%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.102818当次万收
-7.647日均万收
0.4814日均万收
-0.617日年化
1.74%1月年化
-5.72%3月年化
-1.18%成立来年化
3.42%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -8.52 · 日均万收 -0.61 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.102818 | -7.64 | 0.48 | -0.61 | 1.74% | -2.23% | -5.72% | 3.42% |
| 2026-10-28 | 1.103661 | 8.13 | -0.76 | -1.15 | -2.80% | -4.21% | -4.34% | 3.45% |
| 2026-10-27 | 1.102764 | -7.98 | -2.37 | -2.31 | -8.65% | -8.43% | -6.63% | 3.42% |
| 2026-10-26 | 1.103645 | -1.48 | -0.87 | -1.78 | -3.19% | -6.50% | -5.94% | 3.45% |
| 2026-10-23 | 1.103808 | 12.31 | -0.38 | -2.32 | -1.39% | -8.47% | -7.72% | 3.47% |
| 2026-10-22 | 1.102451 | -16.34 | -1.70 | -2.94 | -6.19% | -10.73% | -9.48% | 3.43% |
| 2026-10-21 | 1.104255 | -3.09 | -1.54 | -2.57 | -5.63% | -6.25% | -7.45% | 3.49% |
| 2026-10-20 | 1.104596 | 2.50 | -2.25 | -2.35 | -8.22% | -6.00% | -5.95% | 3.51% |
| 2026-10-19 | 1.10432 | 1.97 | -2.69 | -2.53 | -9.82% | -6.79% | -5.58% | 3.50% |
| 2026-10-16 | 1.104102 | 3.08 | -4.27 | -2.67 | -15.56% | -8.51% | -5.35% | 3.50% |