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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*94%+沪深300指数收益率*6%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.025203当次万收
8.997日均万收
2.1514日均万收
1.117日年化
7.84%1月年化
1.97%3月年化
5.43%成立来年化
6.57%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 15.48 · 日均万收 1.11 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.025203 | 8.99 | 2.15 | 1.11 | 7.84% | 4.04% | 1.97% | 6.57% |
| 2026-10-28 | 1.024282 | 2.95 | 0.19 | 0.08 | 0.70% | 0.29% | 1.32% | 6.38% |
| 2026-10-27 | 1.02398 | -1.07 | -0.51 | 0.06 | -1.87% | 0.22% | 0.58% | 6.34% |
| 2026-10-26 | 1.02409 | 1.92 | -0.07 | 0.19 | -0.25% | 0.69% | 0.73% | 6.42% |
| 2026-10-23 | 1.023893 | 2.25 | -0.06 | 0.19 | -0.21% | 0.71% | 0.66% | 6.51% |
| 2026-10-22 | 1.023663 | -4.71 | 0.06 | 0.18 | 0.23% | 0.64% | 0.17% | 6.49% |
| 2026-10-21 | 1.024145 | -1.98 | -0.03 | 0.59 | -0.12% | 1.43% | 0.82% | 6.68% |
| 2026-10-20 | 1.024348 | 2.04 | 0.63 | 0.73 | 2.31% | 1.86% | 1.21% | 6.78% |
| 2026-10-19 | 1.024139 | 2.00 | 0.45 | 0.58 | 1.63% | 1.57% | 1.04% | 6.78% |
| 2026-10-16 | 1.023934 | 3.09 | 0.45 | 0.44 | 1.62% | 1.40% | 1.01% | 6.88% |