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业绩比较基准：中国人民银行活期存款基准利率*10%+中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*90%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.046333当次万收
-6.107日均万收
-0.4914日均万收
0.167日年化
-1.80%1月年化
0.64%3月年化
0.80%成立来年化
1.88%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 2.21 · 日均万收 0.18 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.046333 | -6.10 | -0.49 | 0.16 | -1.80% | 0.58% | 0.64% | 1.88% |
| 2026-10-29 | 1.046972 | -0.03 | 0.52 | 0.66 | 1.88% | 2.40% | 1.34% | 1.91% |
| 2026-10-28 | 1.046975 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 2.13% | 2.22% | 1.51% | 1.91% |
| 2026-10-27 | 1.046913 | 0.66 | 0.62 | 0.55 | 2.26% | 2.00% | 1.41% | 1.91% |
| 2026-10-26 | 1.046844 | 1.43 | 0.83 | 0.57 | 3.02% | 2.06% | 1.38% | 1.91% |
| 2026-10-23 | 1.046694 | 0.96 | 0.81 | 0.49 | 2.95% | 1.78% | 1.14% | 1.91% |
| 2026-10-22 | 1.046594 | 0.45 | 0.80 | 0.45 | 2.92% | 1.64% | 0.97% | 1.91% |
| 2026-10-21 | 1.046547 | 0.84 | 0.63 | 0.52 | 2.30% | 1.27% | 0.87% | 1.91% |
| 2026-10-20 | 1.046459 | 2.10 | 0.48 | 0.46 | 1.74% | 1.18% | 0.93% | 1.91% |
| 2026-10-19 | 1.046239 | 1.31 | 0.30 | 0.31 | 1.11% | 0.83% | 0.69% | 1.90% |