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更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.043402当次万收
5.687日均万收
2.3514日均万收
0.307日年化
8.57%1月年化
1.94%3月年化
0.54%成立来年化
3.69%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 4.17 · 日均万收 0.30 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.043402 | 5.68 | 2.35 | 0.30 | 8.57% | 1.08% | 1.94% | 3.69% |
| 2026-10-28 | 1.04281 | -0.88 | 0.03 | -0.83 | 0.09% | -3.02% | 1.01% | 3.65% |
| 2026-10-27 | 1.042902 | 0.20 | -0.22 | -0.48 | -0.80% | -1.77% | 1.61% | 3.67% |
| 2026-10-26 | 1.042881 | 8.55 | -0.86 | 0.00 | -3.14% | 0.01% | 1.64% | 3.67% |
| 2026-10-23 | 1.04199 | 2.88 | -1.69 | -0.62 | -6.16% | -2.25% | 1.00% | 3.62% |
| 2026-10-22 | 1.04169 | -10.57 | -1.75 | -0.34 | -6.39% | -1.24% | 0.50% | 3.61% |
| 2026-10-21 | 1.042792 | -2.59 | -1.68 | 0.55 | -6.13% | 1.34% | 1.56% | 3.71% |
| 2026-10-20 | 1.043062 | -4.28 | -0.75 | 0.74 | -2.74% | 1.88% | 2.49% | 3.74% |
| 2026-10-19 | 1.043509 | 2.74 | 0.87 | 1.04 | 3.16% | 2.81% | 3.02% | 3.79% |
| 2026-10-16 | 1.043223 | 2.44 | 0.45 | 0.85 | 1.65% | 2.71% | 2.74% | 3.79% |