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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*91%+沪深300指数收益率*9%
确认规则：最短持有期 ·
更新于 2026-10-31 01:41
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.019311当次万收
-7.347日均万收
0.8314日均万收
-0.527日年化
3.03%1月年化
-2.72%3月年化
1.23%成立来年化
3.37%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -7.23 · 日均万收 -0.52 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.019311 | -7.34 | 0.83 | -0.52 | 3.03% | -1.89% | -2.72% | 3.37% |
| 2026-10-28 | 1.02006 | 14.53 | -0.22 | -1.84 | -0.81% | -6.72% | -1.57% | 3.52% |
| 2026-10-27 | 1.01858 | 1.11 | -2.61 | -3.16 | -9.51% | -11.51% | -4.67% | 3.28% |
| 2026-10-26 | 1.018467 | -0.73 | -3.83 | -3.31 | -13.96% | -12.05% | -4.94% | 3.27% |
| 2026-10-23 | 1.018541 | -1.75 | -3.62 | -3.36 | -13.21% | -12.23% | -6.90% | 3.33% |
| 2026-10-22 | 1.018719 | -14.69 | -1.87 | -2.21 | -6.81% | -8.07% | -6.56% | 3.38% |
| 2026-10-21 | 1.020218 | -2.19 | -3.46 | -1.54 | -12.64% | -3.75% | -3.88% | 3.67% |
| 2026-10-20 | 1.020441 | -7.44 | -3.71 | -1.38 | -13.54% | -3.54% | -2.91% | 3.73% |
| 2026-10-19 | 1.021201 | 0.71 | -2.78 | -0.85 | -10.17% | -2.30% | -1.87% | 3.89% |
| 2026-10-16 | 1.021128 | 10.55 | -3.09 | -0.90 | -11.29% | -2.89% | -0.88% | 3.93% |