中银理财全球配置高评级美元封闭2554
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更新于 2026-10-29 01:19
最新业绩（2025-10-09）
最新净值
1.010086当日万收
12.367日均万收
1.7714日均万收
1.277日年化
5.01%1月年化
4.25%3月年化
6.57%成立来年化
6.57%数据概览（近14自然日）
开始 2025-09-30 · 结束 2025-10-09 · 记录 2 条 · 总万收 17.80 · 日均万收 1.78 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.010086 | 12.36 | 1.77 | 1.27 | 5.01% | 4.64% | 4.25% | 6.57% |
| 2025-09-30 | 1.008839 | 5.43 | 1.87 | 1.48 | 3.97% | 3.98% | 3.98% | 6.86% |