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宁银理财宁享安逸固定收益类日开理财3号（最短持有180天）
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业绩比较基准：详见说明书
确认规则：每日开放 ·
更新于 2026-10-30 18:23
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.012047当次万收
-10.097日均万收
-0.1714日均万收
-0.557日年化
-0.63%1月年化
-3.89%3月年化
0.04%成立来年化
2.01%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-29 · 记录 8 条 · 总万收 -7.69 · 日均万收 -0.70 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.012047 | -10.09 | -0.17 | -0.55 | -0.63% | -2.01% | -3.89% | 2.01% |
| 2026-10-28 | 1.013069 | 11.18 | -0.47 | -0.40 | -1.72% | -1.45% | -2.24% | 2.19% |
| 2026-10-27 | 1.011938 | -9.93 | -2.15 | -1.59 | -7.84% | -5.80% | -5.63% | 2.01% |
| 2026-10-26 | 1.012944 | 7.66 | -0.31 | -0.87 | -1.15% | -3.18% | -4.71% | 2.19% |
| 2026-10-22 | 1.012169 | -12.19 | -0.93 | -1.60 | -3.39% | -5.82% | -6.10% | 2.10% |
| 2026-10-21 | 1.013404 | -0.56 | -0.32 | -1.33 | -1.17% | -3.09% | -4.46% | 2.32% |
| 2026-10-20 | 1.013461 | 2.89 | -1.03 | -1.29 | -3.78% | -3.14% | -2.44% | 2.34% |
| 2026-10-19 | 1.013168 | 3.36 | -1.43 | -1.50 | -5.21% | -3.82% | -2.84% | 2.30% |