中银理财全球配置高评级美元封闭2571
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2025-12-29）
最新净值
1.019005当日万收
12.927日均万收
1.8514日均万收
1.447日年化
4.29%1月年化
3.95%3月年化
3.90%成立来年化
4.82%数据概览（近14自然日）
开始 2025-12-18 · 结束 2025-12-29 · 记录 2 条 · 总万收 20.23 · 日均万收 1.69 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.019005 | 12.92 | 1.85 | 1.44 | 4.29% | 4.10% | 3.95% | 4.82% |
| 2025-12-18 | 1.017690 | 7.31 | 1.04 | 1.04 | 3.81% | 3.81% | 3.82% | 4.85% |