中银理财全球配置高评级美元封闭2645
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-09-30）
最新净值
1.014982当日万收
12.557日均万收
2.7614日均万收
1.867日年化
5.42%1月年化
4.26%3月年化
3.83%成立来年化
3.77%数据概览（近14自然日）
开始 2026-09-17 · 结束 2026-09-30 · 记录 3 条 · 总万收 26.08 · 日均万收 1.86 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.014982 | 12.55 | 2.76 | 1.86 | 5.42% | 4.76% | 4.26% | 3.77% |
| 2026-09-24 | 1.013710 | 6.76 | 0.97 | 0.97 | 3.53% | 3.53% | 3.54% | 3.60% |
| 2026-09-17 | 1.013025 | 6.77 | 0.97 | 0.97 | 3.53% | 3.53% | 3.54% | 3.60% |