中银理财全球配置高评级美元封闭2656
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005104当日万收
7.117日均万收
1.0214日均万收
1.027日年化
3.71%1月年化
3.72%3月年化
3.80%成立来年化
3.80%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 2 条 · 总万收 14.23 · 日均万收 1.78 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005104 | 7.11 | 1.02 | 1.02 | 3.71% | 3.71% | 3.72% | 3.80% |
| 2026-10-15 | 1.004390 | 7.12 | 1.02 | 1.09 | 3.71% | 3.71% | 3.72% | 3.82% |