中银理财全球配置高评级美元封闭2660
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001005当日万收
7.827日均万收
1.1214日均万收
0.727日年化
4.08%1月年化
4.59%3月年化
4.59%成立来年化
4.59%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-22 · 记录 3 条 · 总万收 10.05 · 日均万收 1.12 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001005 | 7.82 | 1.12 | 0.72 | 4.08% | 4.59% | 4.59% | 4.59% |
| 2026-10-15 | 1.000223 | 1.12 | 0.32 | 0.16 | 8.14% | 8.14% | 8.14% | 8.14% |
| 2026-10-14 | 1.000111 | 1.11 | 0.16 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |