中银理财全球配置高评级QDII美元封闭2681
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001041当日万收
8.107日均万收
1.1614日均万收
0.747日年化
4.22%1月年化
4.75%3月年化
4.75%成立来年化
4.75%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-22 · 记录 3 条 · 总万收 10.41 · 日均万收 1.16 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001041 | 8.10 | 1.16 | 0.74 | 4.22% | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| 2026-10-15 | 1.000231 | 1.16 | 0.33 | 0.16 | 8.43% | 8.43% | 8.43% | 8.43% |
| 2026-10-14 | 1.000115 | 1.15 | 0.16 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |