中银理财全球配置高评级美元日日开
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.113423当日万收
2.897日均万收
0.9614日均万收
1.167日年化
3.51%1月年化
3.50%3月年化
69.00%成立来年化
69.00%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 16.31 · 日均万收 1.16 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.113423 | 2.89 | 0.96 | 1.16 | 3.51% | 3.50% | 3.50% | 69.00% |
| 2026-10-23 | 1.113101 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 72.42% |
| 2026-10-22 | 1.112994 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 73.65% |
| 2026-10-21 | 1.112887 | 0.96 | 0.96 | 1.43 | 3.50% | 3.49% | 3.50% | 74.92% |
| 2026-10-20 | 1.112780 | 0.95 | 0.96 | 1.37 | 3.49% | 3.49% | 3.49% | 76.23% |
| 2026-10-19 | 1.112674 | 2.87 | 1.37 | 1.30 | 3.50% | 3.49% | 3.49% | 77.60% |
| 2026-10-16 | 1.112355 | 0.97 | 0.96 | 1.09 | 3.50% | 3.49% | 3.49% | 82.02% |
| 2026-10-15 | 1.112247 | 0.95 | 0.96 | 1.02 | 3.49% | 3.49% | 3.49% | 83.61% |
| 2026-10-14 | 1.112141 | 0.94 | 1.91 | 0.96 | 3.49% | 3.49% | 3.47% | 85.27% |
| 2026-10-13 | 1.112036 | 3.84 | 1.78 | 0.96 | 3.49% | 3.50% | 3.47% | 87.01% |