中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.181700当日万收
2.737日均万收
1.4214日均万收
1.277日年化
3.63%1月年化
3.71%3月年化
3.33%成立来年化
9.80%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 17.76 · 日均万收 1.27 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.181700 | 2.73 | 1.42 | 1.27 | 3.63% | 3.82% | 3.71% | 9.80% |
| 2026-10-23 | 1.181377 | 0.71 | 1.03 | 1.07 | 3.76% | 3.92% | 3.62% | 9.82% |
| 2026-10-22 | 1.181293 | 2.10 | 1.08 | 1.10 | 3.94% | 4.01% | 3.52% | 9.83% |
| 2026-10-21 | 1.181045 | 1.00 | 1.04 | 1.55 | 3.79% | 3.78% | 3.37% | 9.83% |
| 2026-10-20 | 1.180927 | 3.41 | 1.03 | 1.48 | 3.75% | 3.79% | 3.40% | 9.84% |
| 2026-10-16 | 1.180525 | 1.04 | 1.12 | 1.24 | 4.08% | 3.96% | 3.40% | 9.88% |
| 2026-10-15 | 1.180402 | 1.82 | 1.12 | 1.16 | 4.08% | 3.97% | 3.39% | 9.89% |
| 2026-10-14 | 1.180187 | 0.92 | 2.07 | 1.03 | 3.77% | 3.77% | 3.25% | 9.89% |
| 2026-10-13 | 1.180078 | 4.03 | 1.94 | 1.04 | 3.80% | 3.81% | 3.20% | 9.90% |