中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.181184当日万收
2.807日均万收
1.4514日均万收
1.167日年化
3.70%1月年化
3.56%3月年化
80.65%成立来年化
80.65%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 16.20 · 日均万收 1.16 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.181184 | 2.80 | 1.45 | 1.16 | 3.70% | 3.48% | 3.56% | 80.65% |
| 2026-10-23 | 1.180853 | 0.74 | 1.05 | 0.96 | 3.83% | 3.50% | 3.46% | 83.56% |
| 2026-10-22 | 1.180766 | 2.13 | 1.10 | 0.98 | 4.00% | 3.59% | 3.36% | 84.59% |
| 2026-10-21 | 1.180515 | 1.00 | 1.05 | 1.45 | 3.85% | 3.53% | 3.21% | 85.57% |
| 2026-10-20 | 1.180397 | 3.47 | 1.04 | 1.38 | 3.81% | 3.52% | 3.25% | 86.64% |
| 2026-10-16 | 1.179987 | 1.07 | 0.87 | 1.13 | 3.16% | 3.61% | 3.25% | 91.24% |
| 2026-10-15 | 1.179861 | 1.84 | 0.87 | 1.05 | 3.18% | 3.59% | 3.23% | 92.46% |
| 2026-10-14 | 1.179644 | 0.92 | 1.84 | 0.92 | 3.36% | 3.36% | 3.10% | 93.67% |
| 2026-10-13 | 1.179536 | 2.24 | 1.71 | 0.93 | 3.37% | 3.41% | 3.07% | 94.97% |