中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2022年06期
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更新于 2026-10-29 01:23
最新业绩（2023-05-09）
最新净值
1.022881当日万收
12.747日均万收
1.8214日均万收
1.467日年化
3.87%1月年化
4.36%3月年化
4.39%成立来年化
6.74%数据概览（近14自然日）
开始 2023-04-27 · 结束 2023-05-09 · 记录 2 条 · 总万收 20.48 · 日均万收 1.58 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 1.022881 | 12.74 | 1.82 | 1.46 | 3.87% | 3.94% | 4.36% | 6.74% |
| 2023-04-27 | 1.021580 | 7.75 | 1.11 | 1.25 | 4.04% | 4.56% | 4.63% | 7.03% |