中银理财全球配置固收增强美元30天最短持有期
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更新于 2026-10-29 01:23
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.090283当日万收
2.537日均万收
0.9814日均万收
1.217日年化
3.59%1月年化
3.52%3月年化
3.20%成立来年化
36.21%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 16.93 · 日均万收 1.21 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.090283 | 2.53 | 0.98 | 1.21 | 3.59% | 3.64% | 3.52% | 36.21% |
| 2026-10-23 | 1.090007 | 0.69 | 0.99 | 1.03 | 3.63% | 3.76% | 3.51% | 37.33% |
| 2026-10-22 | 1.089932 | 1.80 | 1.05 | 1.05 | 3.83% | 3.82% | 3.48% | 37.73% |
| 2026-10-21 | 1.089736 | 1.08 | 1.04 | 1.51 | 3.81% | 3.68% | 3.37% | 38.09% |
| 2026-10-20 | 1.089618 | 0.78 | 1.02 | 1.43 | 3.72% | 3.66% | 3.34% | 38.48% |
| 2026-10-19 | 1.089533 | 2.61 | 1.44 | 1.38 | 3.67% | 3.70% | 3.36% | 38.90% |
| 2026-10-16 | 1.089249 | 1.08 | 1.06 | 1.19 | 3.88% | 3.80% | 3.37% | 40.22% |
| 2026-10-15 | 1.089131 | 1.75 | 1.04 | 1.11 | 3.81% | 3.79% | 3.35% | 40.67% |
| 2026-10-14 | 1.088940 | 0.91 | 1.98 | 0.99 | 3.61% | 3.61% | 3.22% | 41.09% |
| 2026-10-13 | 1.088841 | 3.69 | 1.85 | 0.99 | 3.63% | 3.62% | 3.18% | 41.57% |