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中银理财-QDII日计划（日元版）

中银理财中银理财 2026-09-15成立 销售代码 RJHQDJPY01D

业绩比较基准：
确认规则： · 更新于 2026-10-29 01:23

最新业绩（2026-10-26）

每万份收益
0.181300
当日万收
0.18
7日均万收
0.19
14日均万收
0.18
7日年化
0.68%
1月年化
0.71%
3月年化
0.51%
成立来年化
0.51%
业绩走势 近7自然日 · 近14自然日 · 近30自然日 · 全部

每万份收益

0.200.172026-10-26

当日万收

0.200.172026-10-26
数据概览（近14自然日）

开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 2.59 · 日均万收 0.18 · 挂0 0 次 · 为负 0 次

净值日期每万份收益当日万收近七日日均近14日日均近7日年化近14日年化近一月年化成立以来年化
2026-10-260.1813000.180.190.180.68%0.67%0.71%0.51%
2026-10-250.1932000.190.190.190.68%0.69%0.69%0.50%
2026-10-240.1932000.190.190.190.68%0.71%0.66%0.50%
2026-10-230.1941000.190.190.200.68%0.72%0.64%0.49%
2026-10-220.1949000.190.190.200.68%0.74%0.62%0.49%
2026-10-210.1715000.170.180.210.67%0.75%0.59%0.48%
2026-10-200.1728000.170.180.210.67%0.77%0.57%0.48%
2026-10-190.1815000.180.180.220.67%0.79%0.55%0.47%
2026-10-180.1928000.190.190.220.71%0.81%0.53%0.47%
2026-10-170.1928000.190.200.230.74%0.82%0.51%0.46%
2026-10-160.1922000.190.210.230.77%0.84%0.48%0.45%
2026-10-150.1813000.180.220.230.80%0.85%0.46%0.44%
2026-10-140.1748000.170.230.240.83%0.87%0.44%0.44%
2026-10-130.1720000.170.240.240.87%0.89%0.43%0.43%