1.额度监控暂不可用
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有效期2026-11-07
可用次数：100
稳添利周盈增利67号F
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业绩比较基准：人民银行7天通知存款利率*60%+中债-新综合全价(1年以下)指数*40%
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.03321当次万收
-5.907日均万收
-0.3314日均万收
0.217日年化
-1.21%1月年化
1.49%3月年化
1.64%成立来年化
2.69%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 12.21 · 日均万收 0.53 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.03321 | -5.90 | -0.33 | 0.21 | -1.21% | 0.78% | 1.49% | 2.69% |
| 2026-10-29 | 1.03382 | 0.10 | 0.55 | 0.73 | 2.02% | 2.65% | 2.18% | 2.75% |
| 2026-10-28 | 1.03381 | 0.97 | 0.59 | 0.78 | 2.17% | 2.85% | 2.43% | 2.75% |
| 2026-10-27 | 1.03371 | 1.55 | 0.61 | 0.82 | 2.22% | 2.98% | 2.15% | 2.75% |
| 2026-10-26 | 1.03355 | 0.97 | 0.79 | 0.84 | 2.88% | 3.06% | 2.05% | 2.75% |
| 2026-10-23 | 1.03345 | 0.29 | 0.76 | 0.93 | 2.78% | 3.41% | 2.25% | 2.76% |
| 2026-10-22 | 1.03342 | 0.39 | 0.90 | 1.04 | 3.28% | 3.79% | 2.26% | 2.76% |
| 2026-10-21 | 1.03338 | 1.06 | 0.97 | 0.99 | 3.53% | 2.41% | 2.39% | 2.76% |
| 2026-10-20 | 1.03327 | 2.81 | 1.02 | 0.91 | 3.74% | 2.33% | 2.30% | 2.76% |
| 2026-10-19 | 1.03298 | 0.77 | 0.89 | 0.71 | 3.23% | 1.92% | 2.03% | 2.74% |
| 2026-10-16 | 1.0329 | 1.26 | 1.11 | 0.66 | 4.04% | 2.10% | 2.25% | 2.75% |
| 2026-10-15 | 1.03277 | 0.87 | 1.18 | 0.57 | 4.30% | 1.93% | 2.22% | 2.75% |
| 2026-10-14 | 1.03268 | 1.45 | 1.01 | 0.51 | 1.84% | 1.84% | 2.22% | 2.75% |
| 2026-10-13 | 1.03253 | 1.84 | 0.80 | 0.39 | 1.58% | 1.41% | 1.93% | 2.74% |
| 2026-10-12 | 1.03234 | 1.74 | 0.54 | 0.41 | 1.15% | 1.49% | 1.77% | 2.73% |
| 2026-10-10 | 1.03216 | 0.58 | 0.29 | 0.32 | 0.74% | 1.02% | 1.64% | 2.73% |
| 2026-10-09 | 1.0321 | 1.74 | 0.21 | 0.28 | 0.59% | 0.94% | 1.61% | 2.73% |
| 2026-10-08 | 1.03192 | -0.29 | -0.04 | 0.15 | -0.13% | 0.56% | 1.44% | 2.72% |