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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.01657当次万收
-6.687日均万收
-1.1014日均万收
0.237日年化
-4.00%1月年化
1.22%3月年化
1.38%成立来年化
1.86%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 10.04 · 日均万收 0.44 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.01657 | -6.68 | -1.10 | 0.23 | -4.00% | 0.82% | 1.22% | 1.86% |
| 2026-10-29 | 1.01725 | -2.95 | 0.07 | 0.74 | 0.26% | 2.69% | 2.08% | 1.94% |
| 2026-10-28 | 1.01755 | 1.87 | 0.91 | 0.99 | 3.33% | 3.62% | 2.52% | 1.98% |
| 2026-10-27 | 1.01736 | -2.26 | 0.79 | 0.89 | 2.87% | 3.23% | 2.26% | 1.97% |
| 2026-10-26 | 1.01759 | 2.36 | 1.73 | 1.07 | 6.31% | 3.90% | 2.58% | 2.00% |
| 2026-10-23 | 1.01735 | 1.47 | 1.55 | 0.98 | 5.64% | 3.59% | 2.53% | 1.99% |
| 2026-10-22 | 1.0172 | 2.95 | 1.41 | 0.93 | 5.13% | 3.39% | 2.47% | 1.98% |
| 2026-10-21 | 1.0169 | 0.98 | 1.07 | 0.95 | 3.90% | 2.31% | 2.18% | 1.95% |
| 2026-10-20 | 1.0168 | 4.33 | 0.98 | 0.88 | 3.59% | 2.25% | 2.11% | 1.95% |
| 2026-10-19 | 1.01636 | 1.08 | 0.41 | 0.57 | 1.49% | 1.53% | 1.62% | 1.90% |
| 2026-10-16 | 1.01625 | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 1.54% | 1.57% | 1.64% | 1.91% |
| 2026-10-15 | 1.0162 | 0.59 | 0.45 | 0.46 | 1.64% | 1.56% | 1.65% | 1.91% |
| 2026-10-14 | 1.01614 | 0.39 | 0.83 | 0.41 | 1.51% | 1.51% | 1.63% | 1.91% |
| 2026-10-13 | 1.0161 | 0.30 | 0.77 | 0.41 | 1.52% | 1.51% | 1.61% | 1.91% |
| 2026-10-12 | 1.01607 | 0.89 | 0.73 | 0.44 | 1.56% | 1.59% | 1.62% | 1.91% |
| 2026-10-10 | 1.01598 | 0.30 | 0.60 | 0.49 | 1.55% | 1.55% | 1.61% | 1.91% |
| 2026-10-09 | 1.01595 | 0.69 | 0.56 | 0.46 | 1.60% | 1.58% | 1.62% | 1.92% |
| 2026-10-08 | 1.01588 | 3.25 | 0.46 | 0.42 | 1.48% | 1.52% | 1.58% | 1.91% |