稳利封闭式2026年1029期D
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002820当日万收
5.297日均万收
0.7614日均万收
0.687日年化
2.76%1月年化
2.14%3月年化
2.45%成立来年化
2.14%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 9.58 · 日均万收 1.20 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002820 | 5.29 | 0.76 | 0.68 | 2.76% | 2.50% | 2.14% | 2.14% |
| 2026-10-19 | 1.002290 | 4.29 | 0.61 | 0.76 | 2.24% | 2.03% | 2.05% | 2.04% |