稳利封闭式2026年1029期D
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002820当日万收
5.297日均万收
0.7614日均万收
0.687日年化
2.76%1月年化
2.14%3月年化
2.45%成立来年化
2.14%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 20.47 · 日均万收 0.71 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002820 | 5.29 | 0.76 | 0.68 | 2.76% | 2.50% | 2.14% | 2.14% |
| 2026-10-19 | 1.002290 | 4.29 | 0.61 | 0.76 | 2.24% | 2.03% | 2.05% | 2.04% |
| 2026-10-12 | 1.001860 | 2.50 | 0.90 | 0.53 | 1.91% | 1.95% | 2.42% | 2.00% |
| 2026-10-08 | 1.001610 | 3.80 | 0.54 | 0.60 | 1.73% | 1.80% | 2.45% | 1.96% |
| 2026-09-30 | 1.001230 | 1.20 | 0.66 | 0.65 | 1.86% | 2.08% | 2.81% | 2.04% |
| 2026-09-28 | 1.001110 | 3.40 | 0.49 | 0.56 | 1.77% | 2.06% | 2.89% | 2.03% |