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有效期2026-11-07
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兴银私享7D增利308号A
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业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*40%+人民银行7天通知存款利率*60%
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.02375当次万收
-6.647日均万收
-0.5914日均万收
0.087日年化
-2.14%1月年化
1.12%3月年化
1.67%成立来年化
2.09%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 9.19 · 日均万收 0.40 · 挂0 1 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.02375 | -6.64 | -0.59 | 0.08 | -2.14% | 0.31% | 1.12% | 2.09% |
| 2026-10-29 | 1.02443 | 0.00 | 0.43 | 0.61 | 1.58% | 2.22% | 1.87% | 2.16% |
| 2026-10-27 | 1.02443 | 1.17 | 0.59 | 0.72 | 2.14% | 2.62% | 2.03% | 2.17% |
| 2026-10-26 | 1.02431 | 1.37 | 0.78 | 0.70 | 2.85% | 2.57% | 1.96% | 2.16% |
| 2026-10-23 | 1.02417 | 0.49 | 0.75 | 0.76 | 2.75% | 2.78% | 2.07% | 2.17% |
| 2026-10-22 | 1.02412 | 0.49 | 0.78 | 0.80 | 2.85% | 2.93% | 2.05% | 2.17% |
| 2026-10-21 | 1.02407 | 0.59 | 0.75 | 0.88 | 2.75% | 2.14% | 2.09% | 2.17% |
| 2026-10-20 | 1.02401 | 2.54 | 0.85 | 0.84 | 3.11% | 2.14% | 2.13% | 2.17% |
| 2026-10-19 | 1.02375 | 1.17 | 0.63 | 0.66 | 2.29% | 1.77% | 1.87% | 2.15% |
| 2026-10-16 | 1.02363 | 0.68 | 0.77 | 0.57 | 2.80% | 1.83% | 2.02% | 2.16% |
| 2026-10-15 | 1.02356 | 0.29 | 0.82 | 0.52 | 3.01% | 1.78% | 2.07% | 2.16% |
| 2026-10-14 | 1.02353 | 1.27 | 1.01 | 0.50 | 1.84% | 1.84% | 2.17% | 2.16% |
| 2026-10-13 | 1.0234 | 0.98 | 0.82 | 0.38 | 1.62% | 1.38% | 2.00% | 2.15% |
| 2026-10-12 | 1.0233 | 1.66 | 0.68 | 0.45 | 1.46% | 1.66% | 1.95% | 2.15% |
| 2026-10-10 | 1.02313 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 1.14% | 1.29% | 1.81% | 2.14% |
| 2026-10-09 | 1.02308 | 1.08 | 0.38 | 0.37 | 1.07% | 1.26% | 1.83% | 2.14% |
| 2026-10-08 | 1.02297 | 1.56 | 0.22 | 0.29 | 0.71% | 1.07% | 1.76% | 2.14% |