民生理财贵竹添利稳健精选封闭12号理财产品S
业绩比较基准：2.60%-3.10%
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更新于 2026-10-29 01:26
最新业绩（2026-10-19）
最新净值
1.003400当日万收
2.997日均万收
0.4314日均万收
0.647日年化
1.56%1月年化
1.98%3月年化
1.63%成立来年化
1.63%数据概览（全部）
开始 2026-08-04 · 结束 2026-10-19 · 记录 13 条 · 总万收 33.95 · 日均万收 0.44 · 挂0 2 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.003400 | 2.99 | 0.43 | 0.64 | 1.56% | 1.72% | 1.98% | 1.63% |
| 2026-10-12 | 1.003100 | 3.99 | 0.85 | 0.50 | 1.82% | 1.82% | 1.67% | 1.64% |
| 2026-10-08 | 1.002700 | 2.00 | 0.29 | 0.14 | 0.91% | 0.43% | 1.41% | 1.52% |
| 2026-09-30 | 1.002500 | 1.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00% | 2.28% | 1.82% | 1.60% |
| 2026-09-28 | 1.002400 | -1.00 | -0.14 | 0.64 | -0.52% | 2.34% | 1.56% | 1.59% |
| 2026-09-21 | 1.002500 | 9.99 | 1.43 | 0.71 | 5.21% | 2.60% | 1.56% | 1.90% |
| 2026-09-14 | 1.001500 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00% | 1.30% | 1.04% | 1.34% |
| 2026-09-07 | 1.001500 | 5.00 | 0.71 | 0.43 | 2.60% | 1.56% | 1.61% | 1.61% |
| 2026-08-31 | 1.001000 | 1.00 | 0.14 | 0.00 | 0.52% | 0.00% | 1.35% | 1.35% |
| 2026-08-24 | 1.000900 | -1.00 | -0.14 | 0.29 | -0.52% | 1.04% | 1.64% | 1.64% |
| 2026-08-17 | 1.001000 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 2.61% | 2.81% | 2.81% | 2.81% |
| 2026-08-10 | 1.000500 | 5.00 | 0.71 | 0.36 | 3.04% | 3.04% | 3.04% | 3.04% |
| 2026-08-04 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |