兴银稳利恒盈封闭式2026年1059期B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002360当日万收
7.897日均万收
1.1314日均万收
1.077日年化
4.11%1月年化
3.31%3月年化
3.31%成立来年化
3.19%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 23.58 · 日均万收 0.87 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002360 | 7.89 | 1.13 | 1.07 | 4.11% | 3.91% | 3.31% | 3.19% |
| 2026-10-19 | 1.001570 | 7.09 | 1.01 | 1.13 | 3.70% | 3.04% | 3.02% | 2.87% |
| 2026-10-12 | 1.000860 | 3.70 | 1.24 | 0.61 | 2.65% | 2.62% | 2.62% | 2.41% |
| 2026-10-08 | 1.000490 | 5.00 | 0.71 | 0.35 | 2.28% | 2.24% | 2.24% | 1.99% |
| 2026-09-30 | 0.999990 | -0.10 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.36% |