兴银稳利恒盈封闭式2026年1059期E
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002400当日万收
8.097日均万收
1.1614日均万收
1.087日年化
4.22%1月年化
3.37%3月年化
3.37%成立来年化
3.24%数据概览（全部）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 23.98 · 日均万收 0.89 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002400 | 8.09 | 1.16 | 1.08 | 4.22% | 3.96% | 3.37% | 3.24% |
| 2026-10-19 | 1.001590 | 7.09 | 1.01 | 1.14 | 3.70% | 3.07% | 3.05% | 2.90% |
| 2026-10-12 | 1.000880 | 3.70 | 1.27 | 0.63 | 2.71% | 2.68% | 2.68% | 2.47% |
| 2026-10-08 | 1.000510 | 5.20 | 0.74 | 0.36 | 2.37% | 2.33% | 2.33% | 2.07% |
| 2026-09-30 | 0.999990 | -0.10 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.36% |