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有效期2026-11-07
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稳添利月盈78号
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更新于 2026-11-01 22:40
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.02447当次万收
2.547日均万收
0.6414日均万收
0.487日年化
2.34%1月年化
1.39%3月年化
1.81%成立来年化
2.40%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 11.43 · 日均万收 0.38 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.02447 | 2.54 | 0.64 | 0.48 | 2.34% | 1.76% | 1.39% | 2.40% |
| 2026-10-28 | 1.02421 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 1.17% | 1.17% | 1.08% | 2.38% |
| 2026-10-27 | 1.02417 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 1.17% | 1.15% | 1.08% | 2.38% |
| 2026-10-26 | 1.02414 | 0.98 | 0.33 | 0.31 | 1.22% | 1.15% | 1.08% | 2.39% |
| 2026-10-23 | 1.02404 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 1.22% | 1.12% | 1.08% | 2.40% |
| 2026-10-22 | 1.02401 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 1.17% | 1.12% | 1.08% | 2.40% |
| 2026-10-21 | 1.02398 | 0.39 | 0.32 | 0.47 | 1.17% | 1.14% | 1.13% | 2.40% |
| 2026-10-20 | 1.02394 | 0.39 | 0.31 | 0.44 | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 2.41% |
| 2026-10-19 | 1.0239 | 0.98 | 0.29 | 0.41 | 1.07% | 1.11% | 1.12% | 2.41% |
| 2026-10-16 | 1.0238 | 0.20 | 0.28 | 0.34 | 1.02% | 1.09% | 1.12% | 2.42% |
| 2026-10-15 | 1.02378 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 1.07% | 1.12% | 1.14% | 2.42% |
| 2026-10-14 | 1.02375 | 0.29 | 0.61 | 0.31 | 1.12% | 1.12% | 1.14% | 2.43% |
| 2026-10-13 | 1.02372 | 0.29 | 0.57 | 0.29 | 1.12% | 1.07% | 1.15% | 2.43% |
| 2026-10-12 | 1.02369 | 0.68 | 0.53 | 0.27 | 1.13% | 0.99% | 1.15% | 2.44% |
| 2026-10-10 | 1.02362 | 0.20 | 0.43 | 0.31 | 1.11% | 1.00% | 1.13% | 2.44% |
| 2026-10-09 | 1.0236 | 0.29 | 0.40 | 0.30 | 1.15% | 1.02% | 1.09% | 2.45% |
| 2026-10-08 | 1.02357 | 2.54 | 0.36 | 0.28 | 1.16% | 1.02% | 1.11% | 2.45% |
| 2026-09-30 | 1.02331 | 0.10 | 0.25 | 0.31 | 0.92% | 1.15% | 1.05% | 2.48% |