中银理财-稳富对公专属优加（封闭式）2024年271期
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更新于 2026-10-29 01:29
最新业绩（2025-08-28）
最新净值
1.028003当日万收
16.897日均万收
2.4114日均万收
1.557日年化
8.81%1月年化
5.10%3月年化
3.68%成立来年化
3.17%数据概览（近30自然日）
开始 2025-07-31 · 结束 2025-08-28 · 记录 5 条 · 总万收 48.84 · 日均万收 1.68 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1.028003 | 16.89 | 2.41 | 1.55 | 8.81% | 5.65% | 5.10% | 3.17% |
| 2025-08-21 | 1.026270 | 4.79 | 0.68 | 0.99 | 2.50% | 3.61% | 1.90% | 3.04% |
| 2025-08-14 | 1.025779 | 9.05 | 1.29 | 1.37 | 4.72% | 5.01% | 2.01% | 3.05% |
| 2025-08-07 | 1.024852 | 10.18 | 1.45 | 1.29 | 5.31% | 4.73% | 1.38% | 3.01% |
| 2025-07-31 | 1.023810 | 7.95 | 1.14 | -0.41 | 4.14% | -1.52% | 1.60% | 2.96% |