兴银稳利恒盈26年1059期J
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002330当日万收
7.897日均万收
1.1314日均万收
1.067日年化
4.11%1月年化
3.27%3月年化
3.27%成立来年化
3.15%数据概览（全部）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 23.28 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002330 | 7.89 | 1.13 | 1.06 | 4.11% | 3.86% | 3.27% | 3.15% |
| 2026-10-19 | 1.001540 | 6.89 | 0.98 | 1.11 | 3.59% | 2.98% | 2.96% | 2.81% |
| 2026-10-12 | 1.000850 | 3.70 | 1.23 | 0.61 | 2.62% | 2.59% | 2.59% | 2.39% |
| 2026-10-08 | 1.000480 | 4.90 | 0.70 | 0.34 | 2.24% | 2.19% | 2.19% | 1.95% |
| 2026-09-30 | 0.999990 | -0.10 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.36% |