中银理财-稳富封闭式2026年42期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005914当日万收
7.787日均万收
1.1114日均万收
1.397日年化
4.06%1月年化
3.08%3月年化
2.36%成立来年化
2.37%数据概览（全部）
开始 2026-07-23 · 结束 2026-10-22 · 记录 14 条 · 总万收 58.99 · 日均万收 0.64 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005914 | 7.78 | 1.11 | 1.39 | 4.06% | 5.09% | 3.08% | 2.37% |
| 2026-10-15 | 1.005132 | 11.72 | 1.67 | 1.08 | 6.11% | 3.69% | 3.49% | 2.23% |
| 2026-10-08 | 1.003955 | 3.44 | 0.49 | 0.24 | 1.57% | 0.89% | 3.11% | 1.87% |
| 2026-09-30 | 1.003610 | -0.01 | 0.93 | 1.31 | 1.83% | 3.34% | 3.48% | 1.91% |
| 2026-09-24 | 1.003611 | 6.54 | 0.93 | 1.31 | 3.41% | 4.77% | 3.12% | 2.09% |
| 2026-09-17 | 1.002955 | 11.75 | 1.68 | 1.42 | 6.13% | 5.17% | 2.37% | 1.93% |
| 2026-09-10 | 1.001778 | 8.06 | 1.15 | 1.01 | 4.20% | 3.67% | 1.43% | 1.32% |
| 2026-09-03 | 1.000971 | 6.02 | 0.86 | 0.25 | 3.14% | 0.91% | 0.79% | 0.84% |
| 2026-08-27 | 1.000369 | -2.51 | -0.36 | -0.22 | -1.31% | -0.81% | 0.36% | 0.38% |
| 2026-08-20 | 1.000620 | -0.58 | -0.08 | 0.15 | -0.30% | 0.57% | 0.81% | 0.81% |
| 2026-08-13 | 1.000678 | 2.75 | 0.39 | 0.33 | 1.43% | 1.21% | 1.18% | 1.18% |
| 2026-08-06 | 1.000403 | 1.88 | 0.27 | 0.27 | 0.98% | 0.98% | 1.05% | 1.05% |
| 2026-07-30 | 1.000215 | 1.88 | 0.27 | 0.15 | 0.98% | 1.12% | 1.12% | 1.12% |
| 2026-07-23 | 1.000027 | 0.27 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |