中银理财-稳富封闭式2026年77期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001657当次万收
5.407日均万收
0.7714日均万收
0.107日年化
2.82%1月年化
-0.69%3月年化
0.72%成立来年化
0.72%数据概览（全部）
开始 2026-07-30 · 结束 2026-10-22 · 记录 13 条 · 总万收 16.58 · 日均万收 0.20 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001657 | 5.40 | 0.77 | 0.10 | 2.82% | 0.35% | -0.69% | 0.72% |
| 2026-10-15 | 1.001116 | -4.04 | -0.58 | -0.27 | -2.11% | -0.92% | -0.96% | 0.53% |
| 2026-10-08 | 1.001521 | 0.27 | 0.04 | -1.12 | 0.12% | -4.08% | -0.03% | 0.79% |
| 2026-09-30 | 1.001494 | -15.92 | -1.18 | -0.39 | -2.31% | -0.99% | 0.10% | 0.88% |
| 2026-09-24 | 1.003091 | 7.69 | 1.10 | 0.75 | 4.01% | 2.74% | 1.68% | 2.01% |
| 2026-09-17 | 1.002320 | 2.80 | 0.40 | 0.55 | 1.46% | 2.01% | 1.24% | 1.73% |
| 2026-09-10 | 1.002039 | 4.90 | 0.70 | 0.46 | 2.56% | 1.67% | 1.85% | 1.77% |
| 2026-09-03 | 1.001548 | 1.51 | 0.22 | 0.05 | 0.79% | 0.18% | 1.61% | 1.61% |
| 2026-08-27 | 1.001397 | -0.81 | -0.12 | 0.19 | -0.42% | 0.70% | 1.82% | 1.82% |
| 2026-08-20 | 1.001478 | 3.51 | 0.50 | 0.86 | 1.83% | 3.15% | 2.57% | 2.57% |
| 2026-08-13 | 1.001127 | 8.59 | 1.23 | 0.80 | 4.48% | 2.93% | 2.94% | 2.94% |
| 2026-08-06 | 1.000268 | 2.64 | 0.38 | 0.19 | 1.38% | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
| 2026-07-30 | 1.000004 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |