中银理财-稳富封闭式2026年114期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002540当日万收
7.677日均万收
1.1014日均万收
1.127日年化
4.00%1月年化
2.56%3月年化
2.65%成立来年化
2.65%数据概览（全部）
开始 2026-09-17 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 25.38 · 日均万收 0.70 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002540 | 7.67 | 1.10 | 1.12 | 4.00% | 4.10% | 2.56% | 2.65% |
| 2026-10-15 | 1.001772 | 8.06 | 1.15 | 0.72 | 4.20% | 2.45% | 2.31% | 2.31% |
| 2026-10-08 | 1.000965 | 2.01 | 0.29 | 0.05 | 0.92% | 0.19% | 1.68% | 1.68% |
| 2026-09-30 | 1.000764 | -1.27 | 0.97 | 0.55 | 1.91% | 2.15% | 2.15% | 2.15% |
| 2026-09-24 | 1.000891 | 8.09 | 1.16 | 0.64 | 4.22% | 4.65% | 4.65% | 4.65% |
| 2026-09-17 | 1.000082 | 0.82 | 0.12 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |