中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第32期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008484当日万收
23.647日均万收
3.3814日均万收
1.847日年化
12.32%1月年化
2.06%3月年化
2.74%成立来年化
2.79%数据概览（全部）
开始 2026-07-03 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 84.55 · 日均万收 0.75 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008484 | 23.64 | 3.38 | 1.84 | 12.32% | 6.70% | 2.06% | 2.79% |
| 2026-10-15 | 1.006106 | 2.07 | 0.30 | 0.55 | 1.08% | 1.86% | -0.16% | 2.14% |
| 2026-10-08 | 1.005898 | 5.58 | 0.80 | -0.04 | 2.55% | -0.14% | -0.15% | 2.22% |
| 2026-09-30 | 1.005337 | -6.12 | -1.64 | -0.66 | -3.22% | -1.68% | -0.22% | 2.19% |
| 2026-09-24 | 1.005953 | -5.36 | -0.77 | -0.22 | -2.79% | -0.80% | 1.46% | 2.62% |
| 2026-09-17 | 1.006492 | 2.28 | 0.33 | 0.32 | 1.19% | 1.16% | 3.16% | 3.12% |
| 2026-09-10 | 1.006263 | 2.17 | 0.31 | 0.51 | 1.13% | 1.86% | 3.49% | 3.31% |
| 2026-09-03 | 1.006045 | 4.96 | 0.71 | 1.06 | 2.59% | 3.88% | 4.86% | 3.56% |
| 2026-08-27 | 1.005546 | 9.90 | 1.41 | 1.49 | 5.16% | 5.43% | 4.06% | 3.68% |
| 2026-08-20 | 1.004551 | 10.91 | 1.56 | 1.17 | 5.69% | 4.27% | 3.36% | 3.46% |
| 2026-08-13 | 1.003456 | 5.46 | 0.78 | 1.48 | 2.85% | 5.41% | 3.64% | 3.08% |
| 2026-08-06 | 1.002908 | 15.27 | 2.18 | 0.90 | 7.96% | 3.28% | 3.51% | 3.12% |
| 2026-07-30 | 1.001379 | -2.68 | -0.38 | 0.04 | -1.40% | 0.14% | 1.86% | 1.86% |
| 2026-07-23 | 1.001647 | 3.22 | 0.46 | 1.20 | 1.68% | 4.38% | 3.01% | 3.01% |
| 2026-07-16 | 1.001325 | 13.59 | 1.94 | 0.95 | 7.09% | 3.72% | 3.72% | 3.72% |
| 2026-07-09 | 0.999966 | 3.22 | -0.05 | -0.02 | -0.21% | -0.21% | -0.21% | -0.21% |
| 2026-07-03 | 0.999644 | -3.56 | -0.51 | -0.25 | -- | -- | -- | -- |