中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第48期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.000448当日万收
7.617日均万收
1.0914日均万收
1.047日年化
3.97%1月年化
1.17%3月年化
0.38%成立来年化
0.38%数据概览（全部）
开始 2026-09-09 · 结束 2026-10-22 · 记录 8 条 · 总万收 4.49 · 日均万收 0.10 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.000448 | 7.61 | 1.09 | 1.04 | 3.97% | 3.79% | 1.17% | 0.38% |
| 2026-10-15 | 0.999687 | 6.94 | 0.99 | 0.25 | 3.62% | 0.84% | -0.14% | -0.32% |
| 2026-10-08 | 0.998994 | -3.50 | -0.50 | -0.22 | -1.60% | -0.81% | -1.27% | -1.27% |
| 2026-09-30 | 0.999344 | 0.40 | 0.02 | -0.34 | 0.04% | -0.87% | -1.14% | -1.14% |
| 2026-09-24 | 0.999304 | -0.26 | -0.04 | -0.37 | -0.14% | -1.34% | -1.69% | -1.69% |
| 2026-09-17 | 0.999330 | -4.89 | -0.70 | -0.48 | -2.55% | -3.06% | -3.06% | -3.06% |
| 2026-09-10 | 0.999819 | -1.65 | -0.26 | -0.13 | -6.61% | -6.61% | -6.61% | -6.61% |
| 2026-09-09 | 0.999984 | -0.16 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |