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有效期2026-11-07
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稳添利季盈25号(私银联动款)
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业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%
确认规则： ·
更新于 2026-11-01 22:40
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.04304当次万收
-12.647日均万收
-1.1814日均万收
-0.077日年化
-4.30%1月年化
1.83%3月年化
1.80%成立来年化
2.31%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 15.08 · 日均万收 0.66 · 挂0 1 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.04304 | -12.64 | -1.18 | -0.07 | -4.30% | -0.27% | 1.83% | 2.31% |
| 2026-10-29 | 1.04436 | -0.57 | 0.74 | 0.88 | 2.70% | 3.22% | 3.08% | 2.38% |
| 2026-10-28 | 1.04442 | 0.86 | 0.89 | 1.03 | 3.25% | 3.77% | 3.69% | 2.39% |
| 2026-10-27 | 1.04433 | 2.30 | 0.77 | 1.12 | 2.80% | 4.08% | 3.26% | 2.39% |
| 2026-10-26 | 1.04409 | 1.82 | 1.20 | 1.07 | 4.40% | 3.90% | 3.10% | 2.38% |
| 2026-10-23 | 1.0439 | 0.77 | 1.03 | 1.31 | 3.75% | 4.78% | 3.34% | 2.38% |
| 2026-10-22 | 1.04382 | 0.48 | 1.03 | 1.48 | 3.75% | 5.41% | 3.30% | 2.38% |
| 2026-10-21 | 1.04377 | 0.00 | 1.18 | 1.58 | 4.30% | 3.84% | 3.32% | 2.38% |
| 2026-10-20 | 1.04377 | 5.37 | 1.47 | 1.58 | 5.35% | 4.03% | 3.41% | 2.38% |
| 2026-10-19 | 1.04321 | 0.58 | 0.93 | 1.19 | 3.40% | 3.21% | 2.79% | 2.36% |
| 2026-10-16 | 1.04315 | 0.77 | 1.59 | 1.15 | 5.80% | 3.68% | 3.04% | 2.36% |
| 2026-10-15 | 1.04307 | 1.53 | 1.93 | 1.10 | 7.06% | 3.74% | 3.05% | 2.36% |
| 2026-10-14 | 1.04291 | 2.01 | 1.97 | 0.99 | 3.60% | 3.60% | 2.96% | 2.36% |
| 2026-10-13 | 1.0427 | 1.63 | 1.69 | 0.67 | 3.32% | 2.45% | 2.64% | 2.35% |
| 2026-10-12 | 1.04253 | 4.51 | 1.45 | 0.87 | 3.10% | 3.18% | 2.54% | 2.34% |
| 2026-10-10 | 1.04206 | 0.67 | 0.81 | 0.55 | 2.07% | 1.75% | 2.14% | 2.33% |
| 2026-10-09 | 1.04199 | 3.17 | 0.71 | 0.50 | 2.02% | 1.71% | 2.09% | 2.33% |
| 2026-10-08 | 1.04166 | 1.82 | 0.26 | 0.27 | 0.83% | 1.00% | 1.78% | 2.31% |